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完美世界:2016年年度审计报告

作者:admin 发布时间:2019-01-19 阅读:

        

        

        
        

        原首长:使完美贴边:2016年度查帐报告

        使完美贴边一份有限公司 查帐报告 信并力报字[2017]第 ZB10277 号 使完美贴边一份有限公司 查帐报告与决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 有一天完毕) 篇目 页面编号 一、 查帐报告 1-2 二、 决算表 合与公司财务状况表 1-4 合与公司吸引表 5-6 合与公司现钞流量表 7-8 公司所有人权利的合与变换 9-12 决算表脚注 1-95 查帐报告 信并力报字[2017]第 ZB10277 号 使完美贴边一份有限公司伙伴: 咱们曾经复核了以下的使完美贴边一份有限公司(H) 或公司决算表,包孕 2016 年 12 月 31 合与公司资产 背债表、2016 年度的合与公司吸引表、合与公司现钞流量表、 公司所有人权利的合与变换又决算表脚注。 一、决算表的应用职务 决算表的编制和公允表述是应思索的事项。。这时职务包 括:(1)根据会计学标准编制决算表;,让它合理。 回想的;(2)设计、抬出去和维修事情请求的在内部地把持。,如此决算表就不存在了。 鉴于欺诈或口误而形成的批评的审判不公。。 二、审定会计学师职务 咱们的职务是鉴于TH对决算表作出审计异议。 见。咱们根据审计原则举行审计工作。。柴纳 审定会计学师审计原则请求咱们遵从职业道德规范。,计 编制和家具审计工作,确保无已知数M。 审计触及家具审计顺序。,以获取使关心决算表归纳和当播音员的 审计警告悬条标。审计顺序的选择松劲审定会计学师的断定。,包孕舞会 由欺诈或口误通向的重犯错误报风险评价。举行风险评价时, CPA思索与预备和合理的初步工作使关心的在内部地把持,以设计 非常的审计顺序。复核还包孕评价应用理由的非常性。 会计学核算的合理性。,并评价决算表的所有的表述。。 咱们信任,咱们达到的审计警告悬条标是满的的。、非常的,审计决意 主教教区基础。。 查帐报告 第 1 页 三、审计异议 咱们以为,使完美贴边决算表与会计学相符 章则的创建,合理回想的了使完美的贴边。 2016 年 12 月 31 日本并购公司 财务状况及 2016 年度合和公司经纪业绩和现钞流。 利辛会计学师事务所(特殊普通伙伴关系制) 柴纳审定会计学师:于长江 柴纳上海 柴纳审定会计学师:龙景宇 二 〇 一 七 3月16日2013 查帐报告 第 2 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 合财务状况表 2016年12月31日 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 资 产 正文五 定期的相抵 年终相抵 动产: 货币资产 (一) 2,097,107,122.83 1,429,174,689.45 结算存货基金 拆出资产 公允等于计量的堆积融资及其在CU切中要害偏离 衍生堆积融资 应收票据票据 (二) 1,603, 应收票据荣誉 (三) 1,931,973,642.06 984,855,804.32 向前推现款 (四) 483,284,826.80 183,120,640.10 应收票据高昂的 应收票据分保金额荣誉 应收票据分保预备金请求 应收票据利钱 (五) 7,540,772.86 3,804,835.60 应收票据分派金 别的应收票据款 (六) 88,290,268.14 128,382,802.68 价格看涨而买入返售堆积融资 存货 (七) 495,980,789.74 350,538,092.23 分为待售资产 一年内成熟的的非动产 (八) 54,061,152.04 732,464.48 别的动产 (九) 6,050,115,446.39 353,644,013.62 动产总起来说 11,208,354,020.86 3,435,856,578.48 非动产: 发给荣誉及垫款 可供推销堆积融资 (十) 1,829,717,744.31 92,141,234.36 拘押至成熟的使充满 临时应收票据款 临时股权使充满 (十一) 868,269,414.94 542,728,067.83 使充满性物业不动产 固定资产 (十二) 525,924,830.70 378,668,818.16 在建工程 (十三个的) 600, 1,797,908.60 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 (十四个) 132,465,341.56 161,596,488.13 开拓付出 (十五个人组成的橄榄球队) 亲善 (十六) 1,396,255,929.12 164,204,731.67 临时递延费 (十七) 161,030,306.82 36,987,647.76 递延所得税资产 (十八) 147,666,334.04 81,150,254.01 别的非动产 (十九岁) 27,208,892.94 33,838,159.27 非动产总起来说 5,089,138,794.43 1,493,113,309.79 资产一共 16,297,492,815.29 4,928,969,888.27 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 1 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 合财务状况表(续) 2016年12月31日 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 背债和所有人权利 正文五 定期的相抵 年终相抵 移动背债: 短期专款 (二十) 440,707, 308,812,12 向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 公允等于计量的财务背债及其变化 衍生堆积背债 周旋票据 周旋荣誉 (二十一) 727,015,904.91 193,779,035.39 预收现款 (二十二) 162,780,810.91 106,963,792.81 支管回购堆积融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋努力薪酬 (二十三个的) 405,225,199.62 165,765,991.06 应交税务费 (二十四个) 326,179,004.78 208,171,018 周旋利钱 (二十五个人组成的橄榄球队) 4,830,713.16 1,813,123.19 周旋分派金 (二十六) 175.64 48,228.34 别的周旋款 (二十七) 414,131,832.44 920,129,363.75 周旋分保金额荣誉 管保契约预备金 代劳生意有价证券款 代劳承销品交易情况有价证券款 分为待售背债 一年内成熟的的非移动背债 (二十八) 109,030, 213,470,60 别的移动背债 (二十九岁) 1,633,015,896.88 823,473,467.71 移动背债总起来说 4,222,916,538.34 2,942,426,734.83 非移动背债: 临时专款 (三十) 2,032,618,50 642,862,80 周旋债券股 在监狱里:优先股票 长期资金证券 临时周旋款 (三十一) 644, 努力临时工钱 专项周旋款 估计背债 递延进项 (三十二) 500, 递延所得税背债 (十八) 36,518,497.49 8,939,297.47 别的非移动背债 (三十三个的) 1,552,051,418.77 44,743,554.56 非移动背债总起来说 3,621,833,004.52 697,045,652.03 背债总起来说 7,844,749,542.86 3,639,472,386.86 所有人权利: 股票的 (三十四个) 1,386,366,349.00 559,400,053.00 别的权利器 在监狱里:优先股票 长期资金证券 资金公积 (三十五个人组成的橄榄球队) 4,162,144,968.20 36,601,930.47 减:库存股 别的的人工合成收益益 (三十六) -52,514,460.82 -59,836,831.94 专项贮备 盈余公积 (三十七) 106,212,300.11 86,407,271 普通风险预备 未分派吸引 (三十八) 1,612,098,971.61 494,851,555.31 附上于总公司所有人的总所有权权利 7,214,308,128.10 1,117,423,978.65 小半伙伴权利 1,238,435,144.33 172,073,522.76 所有人权利总起来说 8,452,743,272.43 1,289,497,501.41 背债全部的与所有人权利 16,297,492,815.29 4,928,969,888.27 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 2 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 财务状况表 2016年12月31日 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 资 产 正文十四个 定期的相抵 年终相抵 动产: 货币资产 260,267,956.08 4,385, 公允等于计量的堆积融资及其在CU切中要害偏离 衍生堆积融资 应收票据票据 应收票据荣誉 (一) 16,326,225.09 926,540.40 向前推现款 3,493,127.56 73,299.85 应收票据利钱 应收票据分派金 192,000, 别的应收票据款 (二) 2,772,410,049.47 303,138.00 存货 773,478.60 1,867,833.33 分为待售资产 一年内成熟的的非动产 别的动产 3,501,438,927.88 243,457.97 动产总起来说 6,746,709,764.68 7,799,291.62 非动产: 可供推销堆积融资 拘押至成熟的使充满 临时应收票据款 临时股权使充满 (三) 3,099,687,354.36 2,726,679,895.00 使充满性物业不动产 固定资产 115,035.10 1,675.57 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 开拓付出 亲善 临时递延费 递延所得税资产 23,444,634.64 12,116,285.55 别的非动产 - - 非动产总起来说 3,123,247,024.10 2,738,797,856.12 资产一共 9,869,956,788.78 2,746,597,147.74 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 3 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 财务状况表(续) 2016年12月31日 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 背债和所有人权利 正文十四个 定期的相抵 年终相抵 移动背债: 短期专款 100,000, 公允等于计量的财务背债及其变化 衍生堆积背债 周旋票据 周旋荣誉 7,760,987 3,896.00 预收现款 周旋努力薪酬 20,728,810.48 1,540,942.75 应交税务费 12,186,948 548,003.09 周旋利钱 2,039, 周旋分派金 别的周旋款 267,800,651.29 55,598,554.26 分为待售背债 一年内成熟的的非移动背债 别的移动背债 移动背债总起来说 410,517,161.21 57,691,396.10 非移动背债: 临时专款 1,285,450, 周旋债券股 在监狱里:优先股票 长期资金证券 临时周旋款 努力临时工钱 专项周旋款 估计背债 递延进项 递延所得税背债 别的非移动背债 非移动背债总起来说 1,285,450, 背债总起来说 1,695,967,161.21 57,691,396.10 所有人权利: 股票的 1,314,673,292.00 487,706,996.00 别的权利器 在监狱里:优先股票 长期资金证券 资金公积 6,587,393,180.30 2,098,065,192.42 减:库存股 别的的人工合成收益益 专项贮备 盈余公积 35,918,245.46 16,113,217.16 未分派吸引 236,004,909.81 87,020,346.06 所有人权利总起来说 8,173,989,627.57 2,688,905,751.64 背债全部的与所有人权利 9,869,956,788.78 2,746,597,147.74 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 4 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 合吸引表 2016年度 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 项 目 正文五 现期发行额 后期归纳 一、营业总收益 6,158,831,750.74 4,893,068,813.53 在监狱里:营业收益 (三十九岁) 6,158,831,750.74 4,893,068,813.53 利钱收益 已赚高昂的 经纪费及佣钱收益 二、营业总本钱 5,150,189,220.24 4,927,361,979.91 在监狱里:营业本钱 (三十九岁) 2,404,279,196 1,812,139,436 利钱付出 佣钱和佣钱费 退保金 抵消费净数 管保契约净预备金的撤回 保单分派金付出 分高昂的用 财政收入和附加税 (四十) 53,572,948.78 98,977,430.69 交易情况费 (四十一) 755,347,016.98 636,293,954.23 应用费 (四十二) 1,835,581,301.61 2,313,425,128.60 财务费 (四十三个的) 1,227,868.53 34,473,528.15 资产减值丢失 (四十四个) 100,180,891.78 32,052,506.38 加:公允等于变化收益(全身虚弱)列在-号中 使充满收益(全身虚弱)列在-号中 (四十五个人组成的橄榄球队) 192,403,572.62 124,368,768.58 在监狱里:合资作伴和合资作伴的使充满进项 159,956,908.51 34,183,796.32 外汇进项(全身虚弱)列在-号中 三、营业吸引(全身虚弱)列在-号中 1,201,046,103.12 90,075,602.20 加:营业外收益 (四十六) 156,937,078.75 143,923,822.72 在监狱里:非动产经营 9,170,003.10 718,462.94 减:营业外付出 (四十七) 2,002,863.68 11,043,131.56 在监狱里:非动产经营丢失 816,159.48 4,633,241.52 四、毛吸引(全身虚弱全部的列在-号中) 1,355,980, 222,956,293.36 减:所得税务费 (四十八) 222,832, 149,005,285.60 五、净吸引(净全身虚弱)列在-号中 1,133,147,746 73,951,007.76 在监狱里:在完全同样的把持中,合方在合前发生。 233,270, -225,161,054.35 净吸引 附上于总公司所有人的净吸引 1,166,313,135.54 134,439,277.28 小半伙伴利弊得失 -33,165,39 -60,488,269.52 六、别的人工合成所得税后净数 32,988,740.05 32,554,667.43 附上总公司所有人的别的人工合成所得税后净数 7,322,371.12 32,554,667.43 (1)不克不及重行搭配为吸引或吸引的别的的人工合成收益益 1。净吸引安排的中净资产背债变化的再测 在2下。权利法,使充满单位不克不及重行搭配。 利弊得失 的其 他的人工合成收益 受益分享 (二)随后将重搭配进利弊得失的别的的人工合成收益益 7,322,371.12 32,554,667.43 1。权利法在使充满后将重行搭配。 进损 益的 别的人工合成 收受益分享 2。可供推销堆积融资公允等于利弊得失 三。拘押成熟的使充满,重行搭配为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效使相称 5。外汇决算表替换 7,322,371.12 32,554,667.43 6。别的 附上于小半伙伴的别的人工合成所得税后净数 25,666, 七、人工合成收益全部的 1,166,136,483.51 106,505,675.19 附上于总公司所有人的人工合成收益全部的 1,173,635,506.66 166,993,944.71 附上于小半伙伴的人工合成收益全部的 -7,499,023.15 -60,488,269.52 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.96 0.12 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.96 0.12 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 决算表脚注 第 5 页 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 吸引表 2016年度 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 条 正文十三个的 现期发行额 后期归纳 一、营业收益 (四) 17,567,990.93 874,094.72 减:营业本钱 (四) 8,477,746.11 868,360.27 财政收入和附加税 124,762.91 6,118.65 交易情况费 7,925,914.85 2,629,884.26 应用费 80,906,189.68 19,927,878.09 财务费 -26,208,492.66 -1,947.71 资产减值丢失 167,161.37 3,062.00 加:公允等于变化收益(全身虚弱)列在-号中 使充满收益(全身虚弱)列在-号中 (五) 240,505, 20,000, 在监狱里:合资作伴和合资作伴的使充满进项 二、营业吸引(全身虚弱)为-----。 186,679,878.61 -2,559,260.84 加:营业外收益 42, 在监狱里:非动产经营 减:营业外付出 在监狱里:非动产经营丢失 三、毛吸引(全身虚弱全部的列在-号中) 186,721,933.90 -2,559,260.84 减:所得税务费 -11,328,349.09 -12,116,285.55 四、净吸引(净全身虚弱)列在-号中 198,050,28 9,557,024.71 五、别的人工合成所得税后净数 (1)不克不及重行搭配为吸引或吸引的别的的人工合成收益益 1。净吸引安排的中净资产背债变化的再测 在2下。权利法,使充满单位不克不及重行搭配。利弊得失的别的的人工合成收益 受益分享 (二)随后将重搭配进利弊得失的别的的人工合成收益益 1。权利法在使充满后将重行搭配。进利弊得失的别的人工合成 收受益分享 2。可供推销堆积融资公允等于利弊得失 三。拘押成熟的使充满,重行搭配为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效使相称 5。外汇决算表替换 6。别的 六、人工合成收益全部的 198,050,28 9,557,024.71 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 6 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 合现钞流量表 2016年度 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 项 目 正文五 现期发行额 后期归纳 一、经纪灵活的现钞流量 交易情况商品、赡养工役制收到的现钞 6,334,452,579.60 5,100,431,396.18 客户存款和将存入银行同性存款净增额 央行荣誉净繁殖额 净资金向别的堆积机构繁殖 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 处置公允等于计量的堆积交易及其偏离 资产净增额 收集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净繁殖 作伴购回资金净增额 收到的税务费复原 72,040,928.95 29,427,018.03 已收到与事情灵活的使关心的别的现钞。 (四十九岁) 304,713,416.62 135,255,792 经纪灵活的现钞流入 6,711,206,925.17 5,265,114,206.03 换得商品、工役制工资现钞 3,343,354,757.87 2,327,750,689.95 客户荣誉和垫款净增额 央行净繁殖和将存入银行同性随时可撤走的贷款 原管保契约工资的现钞工资 工资利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞工资策略性分派金 工资给临产阵痛和佣人的现钞。 1,236,727,279.38 1,405,379,156.34 工资的各项税务费 515,496,83 282,639,853.62 工资与事情灵活的使关心的别的现钞 (四十九岁) 460,727,742.68 406,091,168.28 经纪灵活的现钞排放出的物体小计 5,556,306,612.01 4,421,860,868.19 经纪灵活的现钞流量净数 1,154,900,313.16 843,253,337.84 二、使充满灵活的现钞流量 使充满回收现钞 196,740, 285,645,095.04 使充满进项现钞 10,295,568.43 74,163,436 经营固定资产、无形资产和别的临时资产的回收 12,700,886.90 94,105.00 净金量 经营分店及别的营业单位收到的现净金量 1,246, 已收到与使充满灵活的使关心的别的现钞。 (四十九岁) 9,890, 387,938,246.60 使充满灵活的现钞流入 229,626,455.33 749,087,211.36 固定资产购买行为与扩大、无形资产和别的临时资产的工资 168,437,533.29 288,249,725.49 金 使充满工资现钞 7,256,624,272.90 940,192,582.23 质押荣誉净增额 抵达分店及别的营业单位工资的现净金量 1,400,672, 100, 工资与使充满灵活的使关心的别的现钞 (四十九岁) 14,490, 使充满灵活的现钞流量 8,840,225,281.08 1,228,542,307.72 使充满灵活的现钞流量净数 -8,610,598,825.75 -479,455,096.36 三、筹资灵活的发生的现钞流量 使充满收到的现钞 6,013,669, 856,577,45 在监狱里:分店收到的小半伙伴现钞 1,062,901, 56,577,45 抵达专款收到的现钞 2,828,627,50 1,372,074,12 从债券股发行的现钞 别的与筹资灵活的使关心的现钞 (四十九岁) 1,567,425, 10,000, 融资灵活的现钞流入 10,409,722,899.21 2,238,651,57 还债契约工资的现钞 1,808,199,90 163,739,40 分派分派金、吸引或利钱工资现钞 137,842,500.50 631,558,940.81 在监狱里:分店工资给小半伙伴的股息、吸引 48, 41,562, 工资与筹资灵活的使关心的别的现钞 (四十九岁) 301,675,529.52 1,168,865, 筹资灵活的现钞流量 2,247,717,930.02 1,964,163,398.68 筹资灵活的发生的净现钞流量 8,162,004,969.19 274,488,171.32 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感情 20,285,976.78 14,468,059.48 五、现钞及现钞等价物净繁殖额 726,592,433.38 652,754,472.28 加:年终的现钞和现钞等价物 1,173,314,689.45 520,560,217.17 六、定期的现钞和现钞等价物相抵 1,899,907,122.83 1,173,314,689.45 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 7 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 现钞流量表 2016年度 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 项 目 正文十三个的 现期发行额 后期归纳 一、经纪灵活的现钞流量 交易情况商品、赡养工役制收到的现钞 64,400, 收到的税务费复原 已收到与事情灵活的使关心的别的现钞。 56,981,394.46 70,719,137.71 经纪灵活的现钞流入 121,381,394.46 70,719,137.71 换得商品、工役制工资现钞 47,394,90 33,621, 工资给临产阵痛和佣人的现钞。 21,582,387.71 5,171,849.22 工资的各项税务费 12,998.65 1,101,917.85 工资与事情灵活的使关心的别的现钞 35,701,296 7,092,562.41 经纪灵活的现钞排放出的物体小计 104,691,579.82 46,987,329.48 经纪灵活的现钞流量净数 16,689,814.64 23,731,808.23 二、使充满灵活的现钞流量 使充满回收现钞 使充满进项现钞 6,505, 经营固定资产、无形资产和别的临时资产撤走。 现净金量 经营分店及别的营业单位收到的现净金量 已收到与使充满灵活的使关心的别的现钞。 203,000, 使充满灵活的现钞流入 209,505, 固定资产购买行为与扩大、无形资产及别的临时资产。 90,90 2, 现钞 使充满工资现钞 3,507,634, 抵达分店及别的营业单位工资的现净金量 工资与使充满灵活的使关心的别的现钞 2,742,294, 使充满灵活的现钞流量 6,250,019,229 2, 使充满灵活的现钞流量净数 -6,040,514,051.95 -2, 三、筹资灵活的发生的现钞流量 使充满收到的现钞 4,950,768, 抵达专款收到的现钞 1,985,450, 从债券股发行的现钞 别的与筹资灵活的使关心的现钞 融资灵活的现钞流入 6,936,218, 还债契约工资的现钞 600,000, 分派分派金、吸引或利钱工资现钞 54,176,814.37 19,344,786.16 工资与筹资灵活的使关心的别的现钞 2,334, 筹资灵活的现钞流量 656,511,359.50 19,344,786.16 筹资灵活的发生的净现钞流量 6,279,707,171.32 -19,344,786.16 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感情 五、现钞及现钞等价物净繁殖额 255,882,934.01 4,385, 加:年终的现钞和现钞等价物 4,385, 六、定期的现钞和现钞等价物相抵 260,267,956.08 4,385, 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 8 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 拥有企业者权利人工合成变化表 2016年度 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 现期发行额 总公司所有人的所有权权利 条 别的权利器 小半伙伴权利 所有人权利总起来说 股票的 资金公积 减:库存股 别的的人工合成收益益 专项贮备 盈余公积 普通风险预备 未分派吸引 优先股票 长期资金证券 别的 一、头年岁末相抵 559,400,053.00 - - - 36,601,930.47 - -59,836,831.94 - 86,407,271 - 494,851,555.31 172,073,522.76 1,289,497,501.41 加:会计学策略性变换 - - - - - - - - - - - - - 后期过失修正 - - - - - - - - - - - - - 完全同样的把持下作伴合 - - - - - - - - - - - - - 别的 - - - - - - - - - - - - - 二、本年年终权衡 559,400,053.00 - - - 36,601,930.47 - -59,836,831.94 - 86,407,271 - 494,851,555.31 172,073,522.76 1,289,497,501.41 三、通常时间的偏离或增加 数字充满栏) 826,966,296.00 - - - 4,125,543,037.73 - 7,322,371.12 - 19,805,028.30 - 1,117,247,416.30 1,066,361,621.57 7,163,245,771.02 (一)人工合成收益全部的 - - - - - - 7,322,371.12 - - - 1,166,313,135.54 -7,499,023.15 1,166,136,483.51 (二)拥有企业者使充满增加资金。 826,966,296.00 - - - 4,126,540,252.36 - - - - - - 1,068,274,493.29 6,021,781,041.65 1。伙伴使充满权益股 212,463,532.00 - - - 4,738,710, - - - - - - 1,068,174,341.19 6,019,348,654.84 2。别的权利器拘押人使充满资金。 63,441.00 - - - 1,783,326.51 - - - - - - - 1,846,767.51 三。所有人权利中组编的一份工资归纳。 - - - - 485, - - - - - - 100,150 585, 4。他者(作伴合在完全同样的把持小于) 614,439, - - - -614,439, - - - - - - - - (三)吸引分派 - - - - - - - - 19,805,028.30 - -49,065,719.24 - -29,260,690.94 1。盈余公积 - - - - - - - - 19,805,028.30 - -19,805,028.30 - - 2。普通风险预备 - - - - - - - - - - - - - 三。所有人(或伙伴)的分派 - - - - - - - - - - -29,260,690.94 - -29,260,690.94 4。别的 - - - - - - - - - - - - - (四)所有人权利的在内部地转变 - - - - - - - - - - - - - 1。资金盈余繁殖资金(或股票的) - - - - - - - - - - - - - 2。过剩盈余资金(或资金存量) - - - - - - - - - - - - - 三。过剩预备金形成分支丢失。 - - - - - - - - - - - - - 4。别的 - - - - - - - - - - - - - (五)特殊贮备 - - - - - - - - - - - - - 1。电流级移动 - - - - - - - - - - - - - 2。应用这时问题 - - - - - - - - - - - - - (六)别的 - - - - -997,214.63 - - - - - - 5,586,151.43 4,588,936.80 四、比较期定期的相抵 1,386,366,349.00 - - - 4,162,144,968.20 - -52,514,460.82 - 106,212,300.11 - 1,612,098,971.61 1,238,435,144.33 8,452,743,272.43 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 1 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 拥有企业者权利人工合成变化表 2016年度 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 后期归纳 总公司所有人的所有权权利 条 别的权利器 小半伙伴权利 所有人权利总起来说 股票的 资金公积 减:库存股 别的的人工合成收益益 专项贮备 盈余公积 普通风险预备 未分派吸引 优先股票 长期资金证券 别的 一、头年岁末相抵 559,400,053.00 - - - 22,751,044.78 - 68,508.58 - 6,098,959.04 - 167,351,366.97 53,322,868.56 808,992,800.93 加:会计学策略性变换 - - - - - - - - - - - - - 后期过失修正 - - - - - - - - - - - - - 完全同样的把持下作伴合 - - - - 10,000, - -92,460,007.95 - 72,744,859.84 - 1,326,611, 139,629,803.78 1,456,525,701.05 别的 - - - - - - - - - - - - - 二、本年年终权衡 559,400,053.00 - - - 32,751,044.78 - -92,391,499.37 - 78,843,818.88 - 1,493,962,412.35 192,952,672.34 2,265,518,501.98 三、通常时间的偏离或增加 数字充满栏) - - - - 3,850,885.69 - 32,554,667.43 - 7,563, - -999,110,857.04 -20,879,149.58 -976,021,000.57 (一)人工合成收益全部的 - - - - - - 32,554,667.43 - - - 134,439,277.28 -60,488,269.52 106,505,675.19 (二)拥有企业者使充满增加资金。 - - - - 3,850,885.69 - - - - - 380,253, 58,982,200.92 443,086,327.85 1。伙伴使充满权益股 - - - - 800,000, - - - - - - 56,000, 856,000, 2。别的权利器拘押人使充满资金。 - - - - - - - - - - - - - 三。所有人权利中组编的一份工资归纳。 - - - - 794,815,467.26 - - - - - - - 794,815,467.26 4。他者(作伴合在完全同样的把持小于) - - - - -1,590,964,581.57 - - - - - 380,253, 2,982,200.92 -1,207,729,139.41 (三)吸引分派 - - - - - - - - 7,563, - -1,513,803,375.56 - -1,506,239,922.63 1。盈余公积 - - - - - - - - 7,563, - -7,563, - - 2。普通风险预备 - - - - - - - - - - - - - 三。所有人(或伙伴)的分派 - - - - - - - - - - -1,506,239,922.63 - -1,506,239,922.63 4。别的 - - - - - - - - - - - - - (四)所有人权利的在内部地转变 - - - - - - - - - - - - - 1。资金盈余繁殖资金(或股票的) - - - - - - - - - - - - - 2。过剩盈余资金(或资金存量) - - - - - - - - - - - - - 三。过剩预备金形成分支丢失。 - - - - - - - - - - - - - 4。别的 - - - - - - - - - - - - - (五)特殊贮备 - - - - - - - - - - - - - 1。电流级移动 - - - - - - - - - - - - - 2。应用这时问题 - - - - - - - - - - - - - (六)别的 - - - - - - - - - - - -19,373,080.98 -19,373,080.98 四、比较期定期的相抵 559,400,053.00 - - - 36,601,930.47 - -59,836,831.94 - 86,407,271 - 494,851,555.31 172,073,522.76 1,289,497,501.41 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成使相称。。 作伴法定代劳人: 一本正经会计学工作的一本正经人: 会计学机构一本正经人: 决算表脚注 第 2 页 使完美贴边一份有限公司 2016 年度 决算表脚注 使完美贴边一份有限公司 所有人权利变化表 2016年度 (特殊援用除外),等于单位是人民币元。 现期发行额 条 别的权利器 股票的 资金公积 减:库存股 别的的人工合成收益益 专项贮备 盈余公积 未分派吸引 所有人权利总起来说 优先股票 长期资金证券 别的 一、头年岁末相抵 487,706,996.00 - - - 2,098,065,192.42 - - - 16,113,217.16 87,020,346.06 2,688,905,751.64 加:会计学策略性变换 - - - - - - - - - - - 后期过失修正 - - - - - - - - - - - 别的 - - - - - - - - - - - 二、本年年终权衡 487,706,996.00 - - - 2,098,065,192.42 - - - 16,113,217.16 87,020,346.06 2,688,905,751.64 三、通常时间的偏离或增加 数字充满栏) 826,966,296.00 - - - 4,489,327,987.88 - - - 19,805,028.30 148,984,563.75 5,485,083,875.93 (一)人工合成收益全部的 - - - - - - - - - 198,050,28 198,050,28 (二)拥有企业者使充满增加资金。 826,966,296.00 - - - 4,489,327,987.88 - - - - - 5,316,294,283.88 1。伙伴使充满权益股 826,902,8 - - - 4,486,959,042.07 - - - - - 5,313,861,897.07 2。别的权利器拘押人使充满资金。 63,441.00 - - - 1,783,326.51 - - - - - 1,846,767.51 三。所有人权利中组编的一份工资归纳。 - - - - 585, - - - - - 585, 4。别的 - - - - - - - - - - - (三)吸引分派 - - - - - - - - 19,805,028.30 -49,065,719.24 -29,260,690.94 1。盈余公积 - - - - - - - - 19,805,028.30 -19,805,028.30 - 2。所有人(或伙伴)的分派 - - - - - - - - - -29,260,690.94 -29,260,690.94 三。别的 - - - - - - - - - - - (四)所有人权利的在内部地转变 - - - - - - - - - - - 1。资金盈余繁殖资金(或股票的) - - - - - - - - - - - 2.盈余公�

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